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陜西廣電網(wǎng)絡(luò)傳媒（集團(tuán)）股份有限公司2017年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報告

2018-04-20 08:52:04 來源：證券日報熱度:

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44號）和上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013修訂）》（上證公字[2013]13號）及相關(guān)格式指引的規(guī)定，陜西廣電網(wǎng)絡(luò)傳媒(集團(tuán))股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）將截至2017年12月31日止的募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)說明如下：

一、募集資金基本情況

（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時間

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)陜西廣電網(wǎng)絡(luò)傳媒（集團(tuán)）股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]830號）核準(zhǔn)，公司向3名特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股41,529,152股，發(fā)行價格18.18元/股，募集資金總額754,999,983.36元，扣除承銷及保薦費(fèi)15,099,999.67元后，實(shí)際收到募集資金739,899,983.69元?？鄢?yàn)資費(fèi)、律師費(fèi)等直接相關(guān)費(fèi)用1,219,390.41元后，募集資金凈額738,680,593.28元。募集資金已于2016年8月26日到達(dá)公司賬戶，并經(jīng)希格瑪會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（簡稱“希格瑪”）希會驗(yàn)字（2016）94號《驗(yàn)資報告》驗(yàn)證。

（二）募集資金使用金額及余額

截至2017年12月31日，本公司募集資金凈額738,680,593.28元已使用完畢。其中：用于下一代廣播電視網(wǎng)項(xiàng)目（一期）項(xiàng)目476,858,579.57元（含收到的利息扣除手續(xù)費(fèi)凈額177,986.29元），償還銀行貸款262,000,000.00元。

以下募集專戶已銷戶。

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說明：公司實(shí)際收到募集資金739,899,983.69元，支付驗(yàn)資費(fèi)、律師費(fèi)等直接相關(guān)費(fèi)用1,219,390.41元。

二、募集資金管理情況

（一）募集資金的管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定了《陜西廣電網(wǎng)絡(luò)傳媒(集團(tuán))股份有限公司募集資金使用管理辦法》，對募集資金的存儲、使用、變更、管理與監(jiān)督等內(nèi)容進(jìn)行了明確規(guī)定，對募集資金的使用實(shí)行嚴(yán)格的審批程序，實(shí)行專戶存儲，保證?？顚Ｓ?。公司能夠按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等規(guī)定，使用募集資金，并及時、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行相關(guān)信息的披露工作，募集資金已于2016年度使用完畢，不存在違規(guī)使用募集資金的情況。

（二）募集資金三方監(jiān)管的情況

公司及保薦機(jī)構(gòu)國泰君安(17.650, 0.05, 0.28%)證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”）于2016年8月，分別與招商銀行(28.240, 0.10, 0.36%)股份有限公司西安南大街支行、交通銀行(6.110, 0.01, 0.16%)股份有限公司陜西省分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司西安高新開發(fā)區(qū)支行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“三方監(jiān)管協(xié)議”）。該《三方監(jiān)管協(xié)議》與《上市公司日常信息披露工作備忘錄-第一號臨時公告格式指引》之《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

三、報告期募集資金的實(shí)際使用情況

（一）募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募投項(xiàng)目”）的資金使用情況

公司本年度募投項(xiàng)目的資金使用情況參見“募集資金使用情況對照表”（附表1）。

（二）募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

經(jīng)本公司2016年9月18日第七屆董事會第五十次會議、第七屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過，以募集資金56,385.33 萬元置換截至2016年9月1 日預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，其中：下一代廣播電視網(wǎng)項(xiàng)目（一期）項(xiàng)目35,385.33 萬元，償還銀行貸款21,000 萬元。上述投入及置換情況業(yè)經(jīng)希格瑪會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審核，并出具了希會審字（2016）2317 號、希會審字（2016）2279 號《以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的審核報告》。

（三）用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況

公司本年度不存在用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況。

（四）節(jié)余募集資金使用情況

公司本年度不存在將募投項(xiàng)目節(jié)余資金用于其他募投項(xiàng)目或非募投項(xiàng)目的情況。

（五）募集資金使用的其他情況

公司不存在募集資金的其他使用情況。

四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司已披露的相關(guān)信息不存在不及時、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況，已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項(xiàng)目，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

六、保薦機(jī)構(gòu)對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項(xiàng)核查報告的結(jié)論性意見

2017年度，公司因公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券聘請中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投”）擔(dān)任保薦機(jī)構(gòu)。根據(jù)中國證監(jiān)會《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》規(guī)定，公司因再次申請發(fā)行證券另行聘請保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)終止與原保薦機(jī)構(gòu)的保薦協(xié)議，另行聘請的保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)完成原保薦機(jī)構(gòu)未完成的持續(xù)督導(dǎo)工作。因此，公司非公開發(fā)行股票的持續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)由國泰君安變更為中信建投。

中信建投出具了《中信建投證券股份有限公司關(guān)于陜西廣電網(wǎng)絡(luò)傳媒（集團(tuán)）股份有限公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查報告》，認(rèn)為，公司對募集資金進(jìn)行的專戶存放和專項(xiàng)使用，符合我國有關(guān)法律法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

七、會計師事務(wù)所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結(jié)論性意見

希格瑪出具了希會審字（2018）2063號《2017年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)審核報告》，認(rèn)為，公司《2017度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告》在所有重大方面符合《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44號）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013修訂）》（上證公字[2013]13號）及相關(guān)格式指引的規(guī)定，并在所有重大方面如實(shí)反映了公司募集資金2017年度實(shí)際存放與使用情況。

八、專項(xiàng)報告的批準(zhǔn)報出

本專項(xiàng)報告于2018年4月18日經(jīng)本公司董事會批準(zhǔn)報出。

附件：募集資金使用情況對照表。

陜西廣電網(wǎng)絡(luò)傳媒（集團(tuán)）股份有限公司

董事會

二○一八年四月十九日

附表：

募集資金使用情況對照表

編制單位：陜西廣電網(wǎng)絡(luò)傳媒(集團(tuán))股份有限公司

2017年度

幣種：人民幣單位：萬元

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