廣西廣電網(wǎng)絡(luò)募集資金使用情況報(bào)告
【眾視媒體消息】廣西廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司關(guān)于公司前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告。經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2016]1646 號(hào)文核準(zhǔn)，本公司于中國(guó)境內(nèi)首次公開(kāi)發(fā)行A股，并于發(fā)行完成后向上海證券交易所申請(qǐng)上市。
前次募集資金基本情況
前次募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2016]1646 號(hào)文核準(zhǔn)，本公司于中國(guó)境內(nèi)首次公開(kāi)發(fā)行A股，并于發(fā)行完成后向上海證券交易所申請(qǐng)上市。公司已于2016年8月3日通過(guò)上海證券交易所發(fā)行A股30,000 萬(wàn)股，每股面值人民幣1元，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣 4.80元，收到股東認(rèn)繳股款共計(jì)人民幣
1,440,000,000.00 元，扣除發(fā)生的券商承銷傭金及其他發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際凈籌得募集資金人民幣1,357,668,900.00 元。
資金實(shí)際使用情況
1、前次募集資金使用情況對(duì)照情況
根據(jù)本公司公開(kāi)發(fā)行股票（A 股）招股說(shuō)明書披露的 A 股募集資金運(yùn)用方案，“本次公開(kāi)發(fā)行股票所募集的資金，將全部投入全媒體支撐網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目以及全
媒體綜合信息服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目。”
2、前次募集資金變更情況
前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目與前次 A 股招股說(shuō)明書披露的 A 股募集資金運(yùn)用方案一致，無(wú)實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況。
3、前次募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾投資總額的差異說(shuō)明
4、已對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換的前次募集資金投資項(xiàng)目情況
截至2016年8月31日，本公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金為1,250,549,954.68 元，以募集資金置換預(yù)先投入自籌資金金額
1,248,618,956.50 元，具體情況如下。
瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2016年9月18日出具了《以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況報(bào)告的鑒證報(bào)告》（瑞華核字【2016】01780014 號(hào)），根據(jù)本公司2016年9月20日《廣西廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的公告》，公司預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金 1,248,618,956.50 元已完成募集資金置換，其中全媒體支撐網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目用募集 資金置換自籌資金額為1,200,000,000.00 元；以全媒體綜合信息服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目用募集資金置換自籌資金金額為48,618,956.50 元。
4、已對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換的前次募集資金投資項(xiàng)目情況
截至 2016年8月31日，本公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金為1,250,549,954.68元，以募集資金置換預(yù)先投入自籌資金金額1,248,618,956.50元，具體情況如下。
瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2016年9月18 日出具了《以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況報(bào)告的鑒證報(bào)告》（瑞華核字【2016】01780014 號(hào)），根據(jù)本公司 2016 年 9 月 20 日《廣西廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有
限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的公告》，公司預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金 1,248,618,956.50 元已完成募集資金置換，其中全媒體支撐網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目用募集資金置換自籌 資金金額為1,200,000,000.00 元；以全媒體綜合信息服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目用募集資金置換自籌資金金額為 48,618,956.50 元。
5、臨時(shí)閑置募集資金及未使用完畢募集資金的情況
截止2018年6月30日，公司存在未使用完畢募集資金 55,595,110.31 元，全部存放于華夏銀行南寧分行賬號(hào)為 13050000000556899 募集資金賬戶內(nèi)。
6、前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照情況
實(shí)現(xiàn)效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法應(yīng)與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致，承諾效益及實(shí)現(xiàn)效益的數(shù)據(jù)均為募投項(xiàng)目產(chǎn)生的收入。
7、以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份的情況
公司未發(fā)生以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份的情況。
前次募集資金實(shí)際情況與已公開(kāi)披露的信息對(duì)照情況
上述前次募集資金實(shí)際使用情況與本公司在 2016、2017 年度報(bào)告中“董事會(huì)報(bào)告”部分中披露的前次募集資金實(shí)際使用情況對(duì)照如下：
結(jié)論
董事會(huì)認(rèn)為，本公司按前次A股招股說(shuō)明書披露的A股募集資金運(yùn)用方案使用了前次募集資金。本公司對(duì)前次募集資金的投向和進(jìn)展情況均如實(shí)履行了披露義務(wù)。
本公司全體董事承諾本報(bào)告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
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