3月31日，華數(shù)傳媒控股股份有限公司稱與相關方簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議之補充協(xié)議。

2015年時華數(shù)傳媒向特定投資者杭州云溪投資合伙企業(yè)（有限合伙）非公開發(fā)行286,671,000 股A股股票，募集資金總額為人民幣653,609.88萬元，扣除發(fā)行費后募集資金凈額為人民幣650,659.88萬元。

由于原募投項目“‘華數(shù) TV’互聯(lián)網(wǎng)電視終端全國拓展項目”因市場環(huán)境發(fā)生變化導致項目可行性發(fā)生重大變化，為提升募集資金使用效率，決定將“終端項目”變更為“智慧廣電融合業(yè)務建設項目”。而近日時，華數(shù)傳媒與相關方簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議之補充協(xié)議》，補充協(xié)議明確，“‘華數(shù) TV’互聯(lián)網(wǎng)電視終端全國拓展項目”變更為“智慧廣電融合業(yè)務建設項目”。變更后，該專戶資金僅用于“智慧廣電融合業(yè)務建設項目”，不得用作其他用途。

據(jù)DVBCN此前了解，華數(shù)傳媒的原募投項目“終端項目”募集資金投資金額為111,000萬元，占募集資金凈額17.06%，截至11月底已投入29,142.38萬元，現(xiàn)擬將“終端項目”剩余募集資金100,467.86萬元用途變更為“智慧廣電融合業(yè)務建設項目”。新募投項目的實施主體為其公司全資子公司華數(shù)傳媒網(wǎng)絡有限公司及杭州華數(shù)傳媒電視網(wǎng)絡有限公司。

而其原“終端項目”計劃在全國范圍發(fā)展300萬“‘華數(shù)TV’互聯(lián)網(wǎng)電視終端”用戶，項目投資金額為111,000萬元，全部使用募集資金投入，實施主體為其全資子公司華數(shù)傳媒網(wǎng)絡有限公司。該項目預計可實現(xiàn)總收入為199,471.41萬元，合計利潤總額為63,376.15萬元，稅后投資回收期為5.66年，內(nèi)部收益率（稅后）為18.36%。

由于在規(guī)劃的該募投項目11.1億元投資金額中，其中8.4億元用于互聯(lián)網(wǎng)電視機頂盒的硬件投資，因與其合作的運營商普遍調(diào)整了機頂盒的采購模式，將由華數(shù)傳媒提供機頂盒的模式改為自行集中采購機頂盒的模式，導致其無法按原募集資金使用計劃進行硬件投資。

最終華數(shù)傳媒根據(jù)該市場變化及時調(diào)整了業(yè)務策略，通過為互聯(lián)網(wǎng)電視廠家及互聯(lián)網(wǎng)電視機頂盒廠家提供集成播控和內(nèi)容服務等獲得收入，避免了因大量硬件投資可能產(chǎn)生的無法收回投資成本與產(chǎn)品更新?lián)Q代過快的風險，同時保證了在互聯(lián)網(wǎng)電視行業(yè)的領先地位與市場占有率以及相關業(yè)務收益，但市場環(huán)境與商業(yè)模式的變化導致該募投項目實際投入金額與原計劃存在較大差異。經(jīng)其審慎研究決定變更該募投項目。

發(fā)力智慧廣電新項目：預估合計利潤總額超4億元

而轉(zhuǎn)投的智慧廣電融合業(yè)務建設項目計劃中，華數(shù)傳媒為積極響應國家廣電總局智慧廣電發(fā)展戰(zhàn)略，推進智慧廣電建設，向領先的“智慧廣電運營商、數(shù)字服務提供商和融媒應用平臺商”轉(zhuǎn)型?！爸腔蹚V電融合業(yè)務建設項目”建設內(nèi)容主要包括智慧基礎設施升級建設和智慧業(yè)務平臺升級建設等，預計建設期為4年。

該項目總投資為102,205.26萬元，其中工程建設投入94,606.29萬元，基本預備費1,892.13萬元，鋪底流動資金5,706.84萬元，其中募集資金使用總額共計100,467.86萬元（最終金額以資金轉(zhuǎn)出原募投項目賬戶當日銀行結(jié)息余額為準），項目其他投入由自有資金補足。

具體實施主體為其公司全資子公司華數(shù)傳媒網(wǎng)絡及杭州華數(shù)，傳媒網(wǎng)絡建設內(nèi)容主要側(cè)重視聽融合業(yè)務及智慧治理、智慧社區(qū)等業(yè)務，杭州華數(shù)建設內(nèi)容主要側(cè)重寬帶、組網(wǎng)及智慧安防等業(yè)務，具體項目建設投入根據(jù)其公司實際運營情況進行。

華數(shù)傳媒在廣電行業(yè)市場分析中也指出，“智慧廣電”正成為廣電有線行業(yè)主要發(fā)展方向，各地省網(wǎng)正加緊推動實現(xiàn)“有線網(wǎng)絡+”，積極開展服務政府、服務民生、服務百姓的智慧業(yè)務，創(chuàng)建“智慧黨建”平臺，拓展“天網(wǎng)工程”、“雪亮工程”、智慧城市、智慧教育、智慧旅游、智慧社區(qū)、智慧鄉(xiāng)村等業(yè)務，推動智慧廣電在城市和廣大鄉(xiāng)村落地。

而華數(shù)傳媒長期高度重視智慧家庭與智慧城市業(yè)務發(fā)展，已提前多年進行了前瞻性布局，積累了豐富的業(yè)務與技術經(jīng)驗。通過其擁有的有線電視網(wǎng)絡業(yè)務、互聯(lián)網(wǎng)視聽業(yè)務、互動電視業(yè)務、互聯(lián)網(wǎng)電視業(yè)務、手機電視業(yè)務等齊全的牌照資質(zhì)，其已經(jīng)形成了從內(nèi)容到運營的平臺優(yōu)勢，并累積了大量的用戶數(shù)量，能使得“智慧廣電”業(yè)務加速落地。

根據(jù)效益分析，該項目計算期為6年，其中建設期4年。預計可實現(xiàn)總收入為269,349.21萬元，合計利潤總額為43,697.35萬元，稅后投資回收期為5.55年，內(nèi)部收益率（稅后）為13.89%。